Головна сторінка

Бюллетень Закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда феникс



Скачати 33.47 Kb.
НазваБюллетень Закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда феникс
Дата конвертації05.04.2016
Розмір33.47 Kb.
ТипБюллетень



Еженедельный бюллетень


Закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда ФЕНИКС




18.05.2007 - 25.05.2007




Общие данные о фонде:

Акций выпущено

2 000

Акций размещено

161

Номинальная стоимость акции, грн

10 000

ЧСА/1 акцию, грн.

12 731,18

Чистая стоимость активов, грн.

2 049 720,00

Начало размещения

01.04.2007

Дата прекращения деятельности фонда

29.12.2009



Стоимость чистых активов ЗНКИФ «ФЕНИКС» на 25.05.2007 г. составляет 2 049 720,00 грн., за период с 18.05.2007 по 25.05.2007 величина СЧА выросла на 0,01% (27 179,89 грн.), в расчете на 1 акцию выросла на 0,013% (168,82 грн.).

Рост стоимости ожидался более существенный, однако с 24 мая индекс ПФТС значительно снизился из-за острого политического противостояния.
Структурных изменений в портфеле фонда не было.


Структура активов фонда:


Инвесторы – физические и юридические лица

Управляющая компания – КУА «ФИНИНВЕСТ-ГРУП»

Торговец – ООО «Донфинсервис»


Динамика стоимости чистых активов:




Лидеры влияния на доходность портфеля



Динамика изменения СЧА/1 акцию, %




1 неделя

+1,34%

1 месяц

+4,00%

1 квартал

+15,16%

1 год

н/д

С начала размещения

+25,46%




Показатели доходности и риска:

Фонд

ПФТС

Доходность, %

25,84%

30,14%

Коэффициент

-0,0044




Коэффициент

0,96




Риск

7,97%

7,10%

Коэффициент Шарпа*

0,50

0,65

Коэффициент Трейнора*

0,0417




Корреляция с ПФТС

0,92




* Показатели рассчитаны с даты начала размещения фонда

Структура портфеля ценных бумаг фонда на

20.04.2007 г.

Актив, акции

Сумма,

грн.

Доля, %

NITR

488 250,00

29,28

UNAF

329 400,00

19,75

MSICH

246 000,00

14,75

ZAEN

214 000,00

12,83

MZTM

135 240,00

8,11

DOON

132 705,00

7,96

shchz

122 000,00

7,32

Всего инвестиций:

1 667 595,00

100%

Обязательства




-

Денежные средства

20 242,41

-

СЧА фонда

1 687 837,41

-